工作职责：账务处理： 1.审核原始凭证，及费用的报销，根据报销后的单据在金蝶中记账。 2.工资、提成的核算，计提及发放。 3.月底出具财务报表。 4.应收账款核对，及回款统计，账龄分析及货款追收。 5.增值税、地税、所得税网上申报，工商年检。 6.发票的购买、验旧，税控系统清盘等工作，进项发票的认证。 7.特定客户产品的采购、寄仓、库存、发货、收款的全程跟踪。 8.公司库存商品的管理 9.公司商品的采购 10.销售出库单审核。 11.月末库存商品的盘点。 12.公司领导/部门领导交代的其他事务。

工作职责：负责公司全盘会计工作： 1.按照公司财务报销制度要求，审核日常支付单据。 2.执行会计制度，完成账务处理工作，定期核对往来账务，确保账务无误。 3.负责应收，应付追踪及管理。 4.根据各部门费用计划，进行资金预算。 5.核对材料及成品出入库核对。 6.每月定期对固定资产，在产品，库存商品，材料进行盘点，对盘亏盘盈差异大的进行追踪分析。 7.根据公司的项目情况对税收进行规划，每月各项税费进行申报。 8.协助项目组进行项目申报。 9.出口退税申报. 10.客户美金入账处理。 11.高企研发辅助账处理。 12.完成年度的所得税汇算清缴，熟悉研发费用加计扣除填报。 13.月底对各部门费用进行核算分析。 14.统计、税务、高企等各项政府申报报表的对外报送。 15.银行信贷业务办理

工作职责：公司内外账工作内容： 1.财务部各岗位每天日常工作内容安排，指导其工作严格按照工作流程完成，协调各岗位、部门之间的正常流转，以 及特殊应急事务的处理。 2.公司用友财务系统的日常维护，系统的电脑端、手机端的使用指导，系统异常的处理以及与用友的售后跟进。 3.与销售部、行政后勤部的工作协调，处理需要跨部门沟通事宜。 4.组织财务部、后勤部的月底盘点工作。 5.为总经理提供各类经营决策所需要的经营报表。如：销售报表、成本费用报表、工资奖金报表等。 6.每月工资、销售奖金的核算。年终为行政部提供部门员工考核资料并为薪资调整提供财务部建议。 7.审核日常费用报销，指导款项的支付。 8.公司账务处理，原始凭证，记账凭证的收集和审查工作，检查原始凭证单据的合理性，有效性，程序合法。负责管 理账务档案，组织做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作 9.负责管理账务档案，组织做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作 10.开具销售发票、纳税申报及税款缴纳，员工社保的增减及申报工作。 11.按规定及时向政府部门（如统计、工商、税务等）报送相关报表与资料 12.负责企业融资相关数据处理及资料提供。 13.负责企业内外部部门的应收、应付帐目核对与分析。 14.月底结账及财务表报的编制及分析工作。

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